Bijlage 2 Reserves en voorzieningen
Tabel 156 Reserves (bedragen x € 1.000)
Overzicht reserves | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand |
2017-2021 per 31 december | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Algemene reserves | |||||
Concernreserve | 14.502 | 13.246 | 13.087 | 13.005 | 12.956 |
Reserve weerstandsvermogen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Totaal algemene reserves | 18.502 | 17.246 | 17.087 | 17.005 | 16.956 |
Bestemmingreserves | |||||
Best.res. bovenwijkse voorzieningen | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
Best.res. advies groep toegankelijkheid | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Best.res. Volkshuisvesting | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Best.res. expl. gemeentelijke accomm. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Best.res. egalisatieres.sociaal domein | 1.475 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
Best.res. regionale investeringen | 1.250 | 1.000 | 750 | 500 | 250 |
Best.res. duurzaamheid | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Best.res. Gemeentewerf | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Best.res. rekenkamercommissie WVO | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Best.res. dekking tekorten BUIG | 1.711 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
Best.res. Vlietwijk-KEEL (nagekomen k.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Best.res. Noord Hofland (nagekomen k.) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Best.reserve monumenten | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening) | 3.588 | 3.454 | 3.320 | 3.186 | 2.696 |
Totaal bestemmingreserves | 10.909 | 10.210 | 9.826 | 9.442 | 8.702 |
Totaal Reserves | 29.411 | 27.457 | 26.913 | 26.447 | 25.658 |
Tabel 157 Voorzieningen (bedragen x 1.000)
Overzicht voorzieningen | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand |
2017-2021 per 31 december | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Ondh.gebouwen, accom.en schoolgeb. | |||||
Voorziening buitenonderhoud schoolgeb. | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Overige onderhoudsvoorzieningen | |||||
Voorz. onderhoud bijzonder onderwijs | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Voorz. Openbare verlichting | 80 | 12 | -48 | -87 | -79 |
Voorz. baggerwerkzaamheden | 0 | 11 | 21 | 32 | 42 |
Voorz. Speelplaatsen | 12 | 9 | 70 | 85 | 157 |
Voorziening onderhoud wegen | 80 | -393 | -915 | -1.286 | -1.672 |
Voorziening onderhoud VRI | 0 | 47 | 111 | 167 | 179 |
Voorziening onderhoud bruggen | 0 | -5 | -24 | -32 | -31 |
Voorziening invoering Omgevingswet | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totaal | |||||
onderhoudsegelisatievoorzieningen | 499 | 1.007 | 541 | 205 | -76 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||
Voorziening riolering | 1.226 | 902 | 737 | 572 | 407 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Totaal | |||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 2.046 | 1.721 | 1.556 | 1.391 | 1.226 |
Voorzieningen voor verplichtingen | |||||
Voorz. pensioenverplichtingen (bestuur) | 1.667 | 1.793 | 1.920 | 2.047 | 2.173 |
Voorz. spaarcontracten | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Voorz. beeldenplan | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Niersman | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.251 |
Voorzieningen voor risico's | |||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Totaal voorzieningen voor | |||||
verplichtingen, verliezen en risico's | 5.005 | 5.132 | 5.259 | 5.385 | 5.512 |
Totaal voorzieningen | 7.551 | 7.860 | 7.356 | 6.982 | 6.662 |
Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand | Begrote stand | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Totaal reserves | 29.411 | 27.457 | 26.913 | 26.447 | 25.658 |
Totaal voorzieningen | 7.551 | 7.860 | 7.356 | 6.982 | 6.662 |
Totaal reserves en voorzieningen | 36.962 | 35.317 | 34.269 | 33.429 | 32.320 |
NB: De stand van de voorzieningen lijken nu negatief, maar deze meerjarenstanden zijn gebaseerd op de huidige beheerplannen in kwaliteitsniveau B, en er is nog geen rekening gehouden met de besparingen van kwaliteitsniveau B naar C. Bij de jaarrekening 2017 zullen de standen van alle voorzieningen herzien worden, zodanig dat een nulstand in enig jaar niet ter sprake is en de besluitvorming over de begroting daarin verwerkt is. De geraamde uitgaven op de voorzieningen zijn nog niet aangepast aan het verlagen van het onderhoudsniveau.