Treasury
Onder het taakveld Treasury vallen:
- kort- en langlopende leningen
- deelnemingen in nutsbedrijven (Alliander-dividend)
- overige financiële middelen (BNG-dividend)
Dividenden worden alleen nog ontvangen van Alliander en BNG. Deze worden structureel behoudend geraamd op een niveau van in totaal € 364.000.
Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
| Taakveld: 0.5 Treasury | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 948 | 1.251 | 1.219 | 1.187 | 1.084 |
| Lasten | -883 | -761 | -684 | -678 | -597 |
| Saldo | 65 | 490 | 535 | 509 | 487 |
| Ontrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraamde resultaat taakveld | 65 | 490 | 535 | 509 | 487 |
Het positieve saldo op het taakveld Treasury neemt in 2018 toe.
Dit wordt voor € 793.000 in positieve zin beïnvloed door het met ingang van 2018 op dit taakveld ramen van de administratieve bespaarde rente (de tegenboeking van de rente aan activa wordt toegerekend en daarmee als last op de betreffende taakvelden verantwoord).
Gecorrigeerd voor deze administratieve raming is er sprake van een inhoudelijke verslechtering van € 199.000.
Dit komt onder andere door een verlaging van de raming van het Alliander-dividend met € 260.000 tot het structurele niveau van vóór 2017. In 2017 was het dividend incidenteel hoger geraamd.
Daarnaast neemt de raming van het rentesaldo ten gevolge van de geactualiseerde financieringsprognose en de iets bijgestelde verwachtingen over de renteontwikkelingen af met € 61.000. De rentelasten worden € 123.000 lager geraamd, de rentebaten € 62.000 lager.